简介： 中国能建葛洲坝生态环保公司津沽污水处理厂三期工程和积水片改造工程PPP项目为近五年来全国单体规模最大城市污水处理项目，总投资人民币46.08亿元，建设期为2年。投资任务重，融资时间紧，为优化融资结构，
中国能建葛洲坝生态环保公司津沽污水处理厂三期工程和积水片改造工程PPP项目为近五年来全国单体规模最大城市污水处理项目，总投资人民币46.08亿元，建设期为2年。投资任务重，融资时间紧，为优化融资结构，降低融资成本，中国能建葛洲坝生态环保公司所属天津公司抢抓金融政策窗口，本着“能优则优、能降则降”原则，主动作为，持续优化融资结构和融资成本。
2021年，由于天津市PPP项目财政承受资源受限等原因，导致项目融资授信审批受阻。对此，该公司组织财务系统工作人员仔细研究政策及银行审批要点、流程，协调各方资源，与天津市水务局、财政局及银行等机构多次沟通，最终国开行天津分行认可项目风险可控，率先对项目融资进行了批复，信贷额度为10亿元。
“国开行天津分行的批复就像一颗‘定心丸’，拿到批复后，我们积极同工行、中行、建行、交行、光大等银行反复沟通协商，进一步论证融资方案，最终由国开行天津分行牵头、六家银行参与组成银团，顺利完成融资。”天津公司财务总监李娴介绍说。
2021年12月31日，该公司与国开行天津分行签订融资贷款合同，合同金额33亿元，融资条件优于项目过会决策相关条件，预计提高项目资本金内部收益率0.60%，取得了项目融资的实质性突破，做到了“真创效”和“创真效”。
2022年，该公司了解到国务院常务会议确定政策性开发性金融工具支持重大项目建设的举措后，第一时间联系市水务局相关部门，与国开行天津分行积极探讨沟通，认定本项目与国家政策支持方向契合。在中国能建、葛洲坝集团的支持和帮助下，该公司专门就津沽污水处理厂三期工程项目符合基金相关政策的情况进行专题汇报，并经发改委研究论证、银行审议后，一致认为工程符合基金的领域和投向，并且满足三季度开工条件。
“津沽污水处理厂三期工程项目成熟，与国家政策支持方向高度契合，我们向天津市发改委积极推荐并快速审批。”天津市国开行相关负责人表示。最终，该项目基础设施投资基金于同年8月13日放款3亿元，利率为3.05%，为天津市和中国能建首笔落地项目。获批该基金资金，可有效缓解项目资本金出资压力，提升项目资本金收益0.42%。同时为保证基金落地，天津市发改委督促天津市生态局加快办理环评手续，为项目尽快提取贷款扫清障碍，确保了项目建设进度。该项目被各银行列为重点追踪及支持项目，并多次在国开行内部作为典型案例分享学习，为项目推进创造有利条件，持续深化融资拉动和放大作用，有效提升了企业持续创造价值的能力和高质量发展水平。
为进一步降低建设成本及运营成本，提升项目运营质效，2023年初，该公司在与银团紧密合作的基础上，抓住疫情后国家大力发展投资建设的有利时机，借助中国能建、葛洲坝集团优质客户平台，就绿色产业项目存量融资降息工作再度发力。2月7日，在国开行天津分行召开第4次银团会议上，就项目建设进展、投资计划及对天津市民生发展所作的贡献进行汇报和阐述，分析了新市场形势下融资成本现状，与银团达成一致意见。
在原贷款利率基础上再下浮20基点，预计进一步提升项目资本金内部收益率0.36%。
下一步，中国能建葛洲坝生态环保公司将着力提升发展质量，继续优化融资结构，降低融资成本，创新融资模式，深化投融联动，扎实推进降本增效，为深耕京津冀区域市场投资奠定坚实的基础，为系统打造“三新”能建，全面建成建设世界一流企业作出更大的贡献。
来源|葛洲坝生态环保天津公司
编辑|庞书
校审|刘艳
原标题：降本增效！津沽项目融资利率再降低20基点！
